Ein Blick auf Exit-Strategien Money Management ist einer der wichtigsten (und am wenigsten verstanden) Aspekte des Handels. Viele Trader, zum Beispiel, geben einen Handel ohne jede Art von Exit-Strategie und sind daher eher auf vorzeitige Gewinne oder, schlimmer noch, Verluste führen. Händler müssen verstehen, welche Ausgänge ihnen zur Verfügung stehen und wissen, wie man eine Exit-Strategie, die helfen, Minimierung von Verlusten und Sperren in Gewinnen zu schaffen. Making a Exit Es gibt offensichtlich nur zwei Möglichkeiten, wie Sie aus einem Handel: indem Sie einen Verlust oder durch einen Gewinn. Wenn wir über Exit-Strategien sprechen, verwenden wir die Begriffe Gewinn - und Stop-Loss-Aufträge, um auf die Art des Exits zu verweisen. Manchmal sind diese Begriffe abgekürzt als TP und SL von Händlern. Stop-Loss (SL) Stop-Verluste oder Stopps sind Aufträge, die Sie bei Ihrem Broker platzieren können, um Aktien zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem bestimmten Preis automatisch zu verkaufen. Wenn dieser Punkt erreicht ist, wird der Stop-Loss sofort in einen Marktauftrag umgesetzt. Diese können hilfreich bei der Minimierung Verluste, wenn der Markt bewegt sich schnell gegen Sie. Es gibt mehrere Regeln, die für alle Stop-Loss-Aufträge gelten: Stop-Verluste sind immer oberhalb der aktuellen Preisvorstellung auf einen Kauf oder unter dem aktuellen Geldkurs auf einen Verkauf gesetzt. Nasdaq-Stop-Verluste werden zu einem Marktauftrag, sobald die Aktie zum Stop-Loss-Kurs notiert ist. AMEX und NYSE Stop-Verluste ermöglichen es Ihnen, Rechte auf den nächsten Verkauf auf dem Markt haben, wenn der Preis zum Stopp-Preis. Es gibt drei Arten von Stop-Loss-Aufträgen: Gute bis stornierte (AGB) - Diese Art der Bestellung steht, bis eine Ausführung auftritt, oder bis Sie manuell die Bestellung stornieren. Tagesauftrag - Der Stop-Loss verfällt nach einem Handelstag. Trailing Stop - Dieser Stop-Loss folgt in einem festgelegten Abstand vom Marktpreis. Aber nie nach unten bewegt. Take-Profit (TP) Take-Profit oder Limit Orders sind ähnlich Stop-Verluste, dass sie in Market Orders umgewandelt werden, um zu verkaufen, wenn der Punkt erreicht ist. Darüber hinaus halten Gewinn-Punkte-Punkte die gleichen Regeln wie Stop-Loss-Punkte in Bezug auf die Ausführung in der NYSE, Nasdaq und AMEX-Börsen. Es gibt jedoch zwei Unterschiede: Es gibt keinen Nachlaufpunkt. (Andernfalls würden Sie nie in der Lage sein, einen Gewinn zu realisieren) Der Ausgangspunkt muss über dem aktuellen Marktpreis statt unten gesetzt werden. Entwicklung einer Exit-Strategie Es gibt drei Dinge, die bei der Entwicklung einer Exit-Strategie berücksichtigt werden müssen. Die erste Frage, die Sie sich fragen sollten, ist, wie lange ich plane, in diesem Handel Zweitens, Wie viel Risiko bin ich bereit zu nehmen Und schließlich, Wo will ich aussteigen Wie lange bin ich Planung in diesem Handel sein Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, welche Art von Händler Sie sind. Wenn Sie für die langfristige (für mehr als einen Monat) sind, dann sollten Sie konzentrieren sich auf die folgenden: Einstellung Profit Ziele, die in mehreren Jahren getroffen werden, die Ihre Menge von Geschäften beschränken wird Entwickeln schleppenden Stop-Verlust-Punkte, die Erlauben, dass Gewinne in jeder so oft gesperrt werden, um Ihr Downside-Potenzial zu begrenzen. Denken Sie daran, oft das primäre Ziel der langfristigen Investoren ist es, Kapital zu bewahren Profitieren Sie in Abstufungen über einen Zeitraum von Zeit, um die Volatilität zu reduzieren, während liquidating Zulassen für Volatilität, so dass Sie Ihre Trades auf ein Minimum zu halten Erstellen von Ausstiegsstrategien basierend auf fundamentalen Faktoren ausgerichtet Die langfristige Wenn Sie jedoch in einem Handel für die kurzfristige sind, sollten Sie sich mit diesen Dingen: Setzen Sie kurzfristige Profit Ziele, die zu angemessenen Zeiten ausführen, um Gewinne zu maximieren. Hier sind einige gemeinsame Ausführungspunkte: Entwickeln solide Stop-Verlust-Punkte, die sofort loswerden Betriebe, die nicht durchführen. Erstellen Exit-Strategien auf der Grundlage von technischen oder fundamentalen Faktoren, die kurzfristig. Wie viel Risiko bin ich bereit, Risiko zu nehmen ist ein wichtiger Faktor bei der Investition. Bei der Bestimmung Ihres Risikos. Sie bestimmen, wie viel Sie sich leisten können, zu verlieren. Dies bestimmt die Länge Ihres Handels und die Art der Stop-Verlust Sie verwenden. Die, die weniger Risiko wünschen, neigen, strengere Anschläge zu setzen und diejenigen, die mehr Risiko annehmen, geben großzügigere Abwärtsräume. Eine weitere wichtige Sache zu tun ist, um Ihre Stop-Loss-Punkte, so dass sie von der Aufrechnung durch normale Marktvolatilität gehalten werden. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen. Der Beta-Indikator kann Ihnen eine gute Vorstellung davon, wie volatil die Aktie ist relativ zum Markt im Allgemeinen. Wenn diese Zahl innerhalb von null und zwei ist, dann sind Sie sicher mit einem Stop-Verlust-Punkt bei etwa 10 bis 20 niedriger als, wo Sie gekauft haben. Allerdings, wenn die Aktie eine Beta aufwärts von drei hat, möchten Sie vielleicht in Erwägung ziehen, eine niedrigere Stop-Loss, oder die Suche nach einem wichtigen Niveau zu verlassen (wie z. B. ein 52-Wochen-Tief gleitenden Durchschnitt oder anderen wichtigen Punkt). Wo will ich herauskommen Warum, können Sie fragen, möchten Sie einen Gewinn-Punkt-Punkt zu setzen, wo Sie verkaufen, wenn Ihr Lager ist gut durchführen Nun, viele Menschen werden irrational an ihren Beständen befestigt und halten diese Aktien, wenn die zugrunde liegenden Haben sich die Grundlagen des Handels verändert. Auf der Kehrseite, Trader manchmal Sorgen und verkaufen ihre Bestände, auch wenn es keine Änderung der zugrunde liegenden Fundamentaldaten. Beide Situationen können zu Verlusten und verpassten Gewinnchancen führen. Setzen Sie einen Punkt, an dem Sie verkaufen wird die Emotionen aus dem Handel. Der Ausgangspunkt selbst sollte auf einem kritischen Preisniveau liegen. Für langfristige Investoren ist das oft ein wesentlicher Meilenstein - wie das jährliche Ziel des Unternehmens. Für kurzfristige Anleger ist dies oft auf technische Punkte, wie bestimmte Fibonacci Ebenen, Pivot Punkte oder andere solche Punkte gesetzt. Putting It in Action Exit-Punkte werden am besten sofort nach dem primären Handel platziert. Händler können ihre Austrittspunkte auf zwei Arten eingeben: Die meisten Broker Trading-Plattformen haben die Funktionalität, die für die Eingabe von Aufträgen ermöglicht. Alternativ können viele Makler es ihnen rufen, um Einstiegspunkte mit ihnen zu platzieren. Es gibt jedoch eine Ausnahme - viele Broker unterstützen keine Endlosschleifen. Daher müssen Sie Ihren Stop-Loss in bestimmten Zeitintervallen (z. B. jede Woche oder jeden Monat) neu berechnen und ändern. Diejenigen, die nicht über die Funktionalität, die für die Eingabe von Aufträgen ermöglicht, können eine andere Technik. Limit-Aufträge führen auch zu bestimmten Preisniveaus. Indem Sie eine Limit Order einführen, um die gleiche Menge an Aktien zu verkaufen, die Sie halten, setzen Sie effektiv einen Stop-Loss oder Take-Profit Punkt (weil die beiden Positionen sich gegenseitig aufheben). Die Bottom Line Exit Strategien und andere Geld-Management-Techniken können erheblich verbessern Sie Ihr Trading durch die Beseitigung von Emotionen und die Verringerung der Risiken. Bevor Sie einen Handel geben, betrachten Sie die drei oben genannten Fragen und legen Sie einen Punkt, an dem Sie für einen Verlust zu verkaufen, und einen Punkt, an dem Sie für einen Gewinn zu verkaufen. Day Trading-Strategien für Anfänger Day Trading ist der Akt des Kaufs und Verkauf einer Aktie am selben Tag. Tageshändler versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie große Kapitalmengen einsetzen, um kleine Preisbewegungen in hochflüssigen Aktien oder Indizes zu nutzen. Day-Trading kann ein gefährliches Spiel für Händler, die neu dabei sind oder nicht an eine gut durchdachte Methode. Lassen Sie uns einen Blick auf einige gemeinsame Day Trading-Strategien, die von Einzelhändlern genutzt werden können. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tutorial: Eine Einführung in die technische Analyse.) Einstiegsstrategien Bestimmte Wertpapiere sind ideale Kandidaten für den Tageshandel. Ein typischer Tageshändler sucht nach zwei Sachen in einer Stockliquidität und Volatilität. Liquidität ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis einzugeben und zu einem guten Preis zu beenden (dh dichte Spreads oder die Differenz zwischen dem Bid - und Ask - Preis einer Aktie und einem niedrigen Rutsch / oder der Differenz zwischen dem erwarteten Kurs eines Trade und dem tatsächlichen Preis Aktienhandel bei). Volatilität ist einfach ein Maß für die erwartete tägliche Preisspanne in dem Bereich, in dem ein Tageshändler tätig ist. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading: Eine Einführung oder Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien Sie suchen, müssen Sie lernen, wie Sie mögliche Eintrittspunkte zu identifizieren. Es gibt drei Werkzeuge, die Sie verwenden können, um dies zu tun: Intraday Candlestick Charts. Kerzen bieten eine rohe Analyse der Preis-Aktion. Ebene II quotesECN. Stufe II und ECN sehen Aufträge an, wie sie geschehen. Echtzeit-Nachrichtendienst. Nachrichten verschieben Bestände solche Dienste sagen Ihnen, wenn die Nachrichten kommen. Mit Blick auf die intraday Candlestick-Charts, auch auf diese Faktoren konzentrieren: Es gibt viele Candlestick-Setups, die wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Wenn es richtig verwendet wird, ist das Doji-Umkehrmuster (gelb hervorgehoben in Fig. 1) eines der zuverlässigsten. Abbildung 1: Blick auf Leuchter - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung. Normalerweise suchen wir ein Muster wie dieses mit mehreren Bestätigungen: Zuerst suchen wir nach einer Lautstärkespitze. Die zeigen, ob Händler den Preis auf dieser Ebene unterstützen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar darauf folgen kann. Zweitens suchen wir nach vorheriger Unterstützung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel die vorherige niedrig von Tag (LOD) oder hoch von Tag (HOD). Schließlich betrachten wir die Stufe II-Situation, die uns alle offenen Aufträge und Auftragsgrößen zeigt. Wenn wir diesen drei Schritten folgen, können wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich einen tatsächlichen Turnaround erzeugt, und wir können eine Position einnehmen, wenn die Bedingungen günstig sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Forex Exemplarische Vorgehensweise: Chart Grundlagen (Candlesticks).) Finden eines Targets Das Identifizieren eines Preisziels hängt weitgehend von Ihrem Trading-Stil ab. Hier ist ein kurzer Überblick über einige gemeinsame Tag Trading-Strategien: Scalping ist eine der beliebtesten Strategien, die Verkauf fast sofort, nachdem ein Handel profitabel ist. Hier ist das Preisziel offensichtlich kurz nach Erreichen der Profitabilität. Fading beinhaltet kurzschließende Bestände nach schnellen Bewegungen nach oben. Dies basiert auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind. (2) frühen Käufer sind bereit, Gewinne zu beginnen und (3) bestehende Käufer können erschreckt werden. Obwohl riskant, kann diese Strategie sehr belohnend sein. Hier ist das Preisziel, wenn Käufer beginnen Schritt in wieder. Diese Strategie beinhaltet, von einer täglichen Volatilität zu profitieren. Dies geschieht durch den Versuch, am Tief des Tages zu kaufen und am Hoch des Tages zu verkaufen. Hier ist das Kursziel einfach am nächsten Zeichen einer Umkehrung, wobei die gleichen Muster wie oben. Diese Strategie beinhaltet in der Regel den Handel auf Pressemitteilungen oder die Suche nach starken Trendbewegungen von hoher Lautstärke unterstützt. Eine Art von Impuls-Trader wird auf News-Releases zu kaufen und fahren einen Trend, bis es Zeichen der Umkehrung zeigt. Der andere Typ verblasst den Preisanstieg. Hier ist das Preisziel, wenn Volumen beginnt zu sinken und bärige Kerzen beginnen zu erscheinen. Sie können sehen, dass, während die Einträge in Day-Trading-Strategien in der Regel auf die gleichen Werkzeuge im normalen Handel verwendet verlassen, die wichtigsten Unterschiede drehen sich um, wenn die richtige Zeit zu beenden ist. In den meisten Fällen, youll wollen, wenn es verringert Interesse an der Aktie, wie durch die Ebene IIECN und Volumen angegeben. (Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in Handelsarten: Momentum Trading und Einführung in Trading-Typen: Scalper.) Ermitteln eines Stop-Loss Wenn Sie am Rand handeln. Sie sind weitaus anfälliger für starke Kursbewegungen als normale Händler. Daher mit Stop-Verlusten. Die zur Begrenzung der Verluste auf eine Position in einem Wertpapier bestimmt sind, ist entscheidend, wenn Day-Trading. Eine Strategie besteht darin, zwei Stopverluste zu setzen: 1. Eine physische Stop-Loss-Order, die auf einem bestimmten Preisniveau platziert ist, das zu Ihrer Risikobereitschaft passt. Im Wesentlichen ist dies die meisten, die Sie verlieren möchten. 2. Eine mentale Stop-Loss-Einstellung an der Stelle, an der Ihre Einstiegskriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass, wenn der Handel eine unerwartete Wendung, youll sofort verlassen Sie Ihre Position. Einzelhandel Day-Trader haben in der Regel auch eine andere Regel: einen maximalen Verlust pro Tag, die Sie sich leisten können finanziell und geistig zu widerstehen. Wenn Sie diesen Punkt treffen, nehmen Sie den Rest des Tages aus. Unerfahrene Händler fühlen sich oft die Notwendigkeit, Verluste zu machen, bevor der Tag vorbei ist und am Ende unnötige Risiken als Folge. (Weitere Informationen finden Sie unter The Stop-Loss OrderMake Sure verwenden Sie es.) Auswertung, Tweaking Leistung Viele Menschen erhalten in Day-Trading erwartet, dreistellige Rückkehr jedes Jahr mit minimalem Aufwand zu machen. In Wirklichkeit verlieren viele Tageshändler Geld. Allerdings, indem Sie eine gut definierte Strategie, die Sie bequem mit, können Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Also, wie bewerten Sie die Leistung Die meisten Tageshändler tun dies nicht so sehr durch die Verfolgung von Prozentsätzen der Gewinne oder Verluste, sondern vielmehr, wie eng sie sich an ihre individuellen Strategien. In der Tat ist es viel wichtiger, Ihre Strategie eng zu folgen, als zu versuchen, Gewinne zu verfolgen. Indem Sie dies als Ihre Denkweise halten, machen Sie es leichter zu erkennen, wo Probleme und wie sie zu lösen sind. Die Bottom Line Day Trading ist eine schwierige Fähigkeit zu meistern. Infolgedessen scheitern viele von denen, die es versuchen. Aber die oben beschriebenen Techniken können Ihnen helfen, eine profitable Strategie und mit genug Praxis und konsequente Leistungsbewertung, können Sie erheblich verbessern Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Swing Trading Exit Strategie Ihre Exit-Strategie besteht aus zwei Teilen: Wo werden Sie aus dem Handel, wenn die Aktie nicht zu Ihren Gunsten gehen Wo werden Sie Gewinne zu nehmen, wenn Die Aktie geht zu Ihren Gunsten Dies sind die beiden Fragen, aus denen sich Ihre Exit-Strategie. Sie müssen in der Lage sein, diese Fragen zu beantworten, um konsequent Geld an der Börse zu verdienen. 1. Einstellen der anfänglichen Stop-Loss-Order Wenn Sie zum ersten Mal (oder kurz) eine Aktie, müssen Sie eine erste Stop-Loss-Punkt setzen. Dies schützt Ihr Kapital, wenn die Aktie gegen Sie geht. Es gibt zwei Arten: Ein physischer Stopp-Verlust ist ein Auftrag zu verkaufen (oder zu kaufen, wenn Sie kurz sind), dass Sie Platz mit Ihrem Broker. Ein Mental Stop ist, dass Sie auf den Verkauf (Kauf) Button, um aus dem Handel. Aus technischer Sicht ist es egal, welchen Typ Sie verwenden. Hinweis . Sehen Sie diese Seite, warum Sie nicht möchten, dass eine tatsächliche Bestellung mit Ihrem Broker verwendet werden. Bevor Sie in einen Handel erhalten Sie einen Plan, der bestimmen, wann man aus dem Handel, wenn es nicht zu Ihren Gunsten zu gehen. Sie sind ein disziplinierter Trader, der immer Ihrem Plan folgt (rechts). Egal, ob Sie eine mentale Haltestelle oder eine physische Haltestelle verwenden, Sie wollen immer den Handel verlassen, wenn Sie vorgegebenen Plan sagt Ihnen zu. Wo ist Ihre anfängliche Haltestelle werden Sie brauchen einen Halt, der Sinn macht und Sie es brauchen, um aus dem Lärm der aktuellen Aktivität in der Aktie werden. Schauen Sie sich die durchschnittliche Reichweite der Aktie in den letzten 10 Tagen. Wenn die durchschnittliche Reichweite der Aktie ist, sagen wir, 1,10, dann muss Ihr Stop mindestens so weit weg von Ihrem Eintrittspreis sein. Es macht keinen Sinn, Ihre Stop .25 Cent weg von Ihrem Eintrittspreis haben, wenn die Reichweite 1,10 ist. Sie werden sicherlich vorzeitig gestoppt Für lange Positionen, sollte Ihre erste Haltestelle unter einem Support-Bereich gehen und einen Schwungpunkt niedrig. So sehen Sie in der Tabelle oben, dass der Bestand in die TAZ fällt und dann mit dem Tiefstand in einem früheren Widerstandsbereich umgekehrt wird. Wir wissen, dass Widerstand kann Unterstützung werden, so macht es Sinn, um unsere Haltestelle unter den Schwungpunkt niedrig (eingekreist). Wollen Sie eine echte einfache Art und Weise, um Ihre erste Haltestelle setzen Sie Stop Loss Order unter der 30-Periode EMA. Ein starker Aktienbestand dürfte nicht sehr weit unter jenem gleitenden Durchschnitt fallen. Wenn ja, dann willst du sowieso nicht mehr am Lager sein. Warum sollten Sie eine Zeit stoppen Wenn Sie kaufen oder kurz eine Aktie, erwarten Sie die Aktie zu Ihren Gunsten innerhalb von wenigen Tagen zu gehen. Was passiert, wenn es nicht Tun Sie weiterhin warten, bis es in die gewünschte Richtung verschieben Nr. Sie wollen Ihre Aktien verkaufen (oder zu decken) und ziehen Sie auf etwas anderes. Sie wollen nicht, um Ihr Handelskapital auf einer Aktie, die nur den Handel seitwärts zu binden. Behandeln Sie eine Aktie wie ein Mitarbeiter. Wenn es nicht tun, was Sie es tun wollen - Feuer it 2. Profitieren Sie Strategien Jetzt wissen Sie, wie man aus einer Aktie, wenn es nicht zu Ihren Gunsten gehen. Nun werden wir über einige Exit-Strategien, die Sie verwenden können, um Gewinne zu nehmen (dies ist der Spaß Teil) zu sprechen. Gebrauch der hinteren Haltestellen Unter Verwendung der hinteren Haltestellen ist eine einfache und unemotional Weise des Verlassens eines Handels. Wenn dieser Handel wird eine typische Swing-Handel mit einer Haltezeit von 2-5 Tagen sein, dann können Sie Ihre Stationen 10 oder 15 Cent unter den vorherigen Tagen niedrig oder die aktuellen Tage niedrig - je nachdem, was niedriger ist. Hier ein Beispiel: Die Pfeile zeigen auf die Tiefen der Kerzen. Ihre Stop-Loss-Bestellung würde unter diese Kerzen gehen. Hinweis . Sehen Sie diese Seite für eine eingehendere Untersuchung der Verwendung einer Stop-Loss-Order. Wenn Sie in der Lage, eine Aktie zu Beginn eines Trends zu finden, dann möchten Sie vielleicht halten Sie diese für einen längeren Zeitraum. Nachdem einige große Gewinner hin und wieder wird mast Ihr Handelskonto In diesem Fall können Sie Ihre Stationen unter den Swing-Tiefen (oder Highs für Shorts), bis gestoppt zu verfolgen. So: Auf diesem Chart würden Sie Ihren Stopp unter dem Swing Point niedrig jedes Mal, wenn die Aktie eine neue Höhe. Verkauf beim Widerstand Wenn Sie einen Pullback kaufen, schauen Sie nach links auf das Diagramm am vorherigen Swingpunkt hoch. Das ist der erste Widerstandsbereich, auf den der Bestand stoßen wird. Natürlich, Sie hoffen, dass die Aktie wird durch diesen Bereich Macht. Wenn es nicht, verkaufen Sie es. Hier ist ein Beispiel: Wenn Sie diesen Bestand am Pullback gekauft haben (Pfeil), dann würden Sie ihn am vorherigen Swingpoint hoch (rot hervorgehoben) verkaufen. Warum sollten Sie in Kraft verkaufen Es gibt Zeiten, wenn Sie vielleicht einige Gewinne zu nehmen und verkaufen in eine mächtige Rallye. Schauen Sie wieder auf die gleiche Tabelle (verschiedenen Bereich). Eine Aktie ist anfällig für einen Sell-off, sobald sie über den 10-Periodendurchschnitt gezogen wird. In diesem Beispiel können Sie sehen, wie nach dem Kauf der Pullback (Pfeil), dieses Lager explodierte durch den vorherigen Swing-Punkt hoch. Sie sollten hier profitieren. Wenn Sie gewartet haben, um gestoppt haben, können Sie einen großen Teil Ihrer Gewinne verloren haben. So macht es Sinn, zumindest einen Teil Ihrer Gewinne aus dem Tisch nehmen (und ein wenig Geld in der Tasche). Es gibt keine perfekte Strategie Ive versucht, fast jede Ausfahrt Strategie gibt. Keine sind perfekt. Manchmal verkaufen Sie zu früh. Manchmal verkaufen Sie zu spät. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht Sie brauchen keine perfekte Ausstiegsstrategie, um erfolgreich zu sein. Sie müssen nur in der Lage sein, Ihr Geld zu schützen, wenn Sie falsch sind - und nehmen Sie Gewinne, wenn Sie Recht haben.
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